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责任编辑：唐雅明
10月31日交银启嘉混合C净值增长1.05%，近3个月累计上涨20.95%
10月31日汇添富互联网核心资产六个月持有混合A净值下跌0.33%，近1个月累计下跌1.51%
10月31日鹏华优选回报混合C净值下跌1.07%，今年来累计下跌9.07%
10月31日兴全合宜混合(LOF)A净值下跌0.18%，近1个月累计下跌0.73%
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流动与非流动资产折算差额的计算方法是什么？
10月31日银华消费主题混合A净值下跌0.22%，近6个月累计下跌5.59%
10月31日招商丰拓灵活混合A净值增长0.53%，近3个月累计上涨12.33%
