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会计核算的基本流程是怎样的？
10月31日大成盛世精选混合C净值增长0.35%，近3个月累计上涨19.82%
10月31日创金合信科技成长股票A净值增长1.91%，近3个月累计上涨15.16%
10月31日安信新优选混合A净值下跌0.07%，近1个月累计下跌1.78%
10月31日华富数字经济混合A净值增长0.77%，近3个月累计上涨14.76%
10月31日金鹰内需成长混合A净值下跌0.63%，今年来累计下跌11.98%
